Großbanken - Finance&Risk
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Herausforderungen
CFOs, CROs und Chief Compliance Officer großer Banken und Versicherungsunternehmen stehen vor komplexen Herausforderungen, wie z. B.:
- Laufende Auseinandersetzung mit der regulatorischen Agenda, d. h. bevorstehende Initiativen verstehen, Auswirkungen simulieren und ein hochkomplexes Change-Portfolio managen
- Effektives Management und angemessene Allokation knapper Kapital-, Bilanz- und Liquiditätsressourcen
- Solide Bewertung und effektives Management von Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und operationellen Risiken sowie neuer Risikoarten wie Cyberrisiken
- Austarieren von Kostendruck und steigenden externen/internen Anforderungen an die CFO/CRO-Funktion mithilfe optimierter Target Operating Models und neuer Technologien
- Vollständige Abdeckung der CRO- und CFO-Agenda
Lösungen
Unsere Experten für Finance & Risk (F&R) beraten Finanzdienstleistungsunternehmen in allen Bereichen der F&R-Organisation, von Risikocontrolling und Compliance über Financial Controlling, Rechnungs- und Meldewesen sowie Treasury bis hin zu Datenmanagement.
Mehr als 400 F&R-Berater und 30 F&R-Research-Spezialisten bieten Unterstützung in folgenden Bereichen:
Risikocontrolling & Methodik
- Risikoappetit, -strategie und Risk Governance
- Umfassende Risikomethodik: Stresstests/Szenarioanalysen sowie ICAAP/ILAAP
- Risikobewertung: Kredit-, Kontrahenten-, Markt-, Liquiditäts- sowie nichtfinanzielle Risiken
- Risikoreporting, Limitierung und Frühwarnsysteme
- Kreditportfoliomanagement, Kreditbepreisung und Beratung bei Kapitaltransaktionen
- Konzeption von Risiko-TOMs (Target Operating Models)
Compliance
- Know Your Customer
- Verbraucherschutz
- Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Konzeption von Compliance-TOMs (Kontrollrahmen und effiziente Prozesse)
- Lizenzanträge/Zulassungen und Beratungsleistungen in Kontinentaleuropa
Finanzcontrolling & strategische Planung
- Integriertes Finanzressourcenmanagement
- Bilanzmodellierung und -management
- Controlling
- Strategische Planung & Budgetierung: Prozessdesign und Lösungen
- Kostenrechnung und Kostenmanagement
- Reporting-Lösungen
- Funds-Transfer-Pricing-Methode
- Konzeption von Finance-TOMs
Financial Accounting
- Umsetzung neuer Anforderungen/Standards (IFRS 9, Prudent Valuation, FINREP)
- Hedge Accounting
- Fair-Value-Berechnung bei Finanzinstrumenten
- Multi-GAAP
Meldewesen
- Aufsichtliche Überwachung und quantitative Auswirkungsstudien (QIS)
- Umsetzung regulatorischer Meldepflichten (CoRep, FinRep, EU-Richtlinien) von Konzeption bis Implementierung
- Behördenbeziehungen und Prüfungen (Vorbereitung und Unterstützung von aufsichtlichen Audits/Beurteilungen)
Treasury & ALM
- Treasury-Strategie und -Mandat
- Management von Anlagebuch und Zinsüberschuss
- Liquiditätsmanagement und optimale Refinanzierungsstrategie
- Investitionsmanagement und Asset Allocation
- Treasury-Lösungen (zeb.control und/oder Drittanbieterlösungen)
- Konzeption von Treasury-TOMs
Datenstrategie und Datenqualitätsmanagement
- Business Information Modeling und Data Warehousing
- Datenqualitätsmanagement und Data Governance
- Umsetzung von BCBS-239-Anforderungen sowie D2-Readiness
- Big Data Analytics und Monetisierung
F&R-Informationsdienstleistungen
- Monitoring regulatorischer Initiativen und Pflege des EU Regulatory Radar von zeb
- Benchmarking von Performance-Risk-Indikatoren der Peergroup sowie Headcount
- Outside-in-Szenarioanalysen sowie Auswirkungsanalysen
- Publikationen und Studien
