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Herausforderungen
Angesichts einer zunehmenden Zahl von Regulierungsinitiativen, eines herausfordernden Marktumfelds und des raschen technologischen Wandels fühlen sich die meisten Finanz- und Risikofunktionen von Finanzdienstleistern wie im Auge eines Orkans gefangen.
Heute stehen CFOs, CROs und Chief Compliance Officer von Großbanken und Versicherungen vor komplexen Herausforderungen, wie z.B.:
- Einhaltung der Regulierungsagenda durch Kenntnis und Verständnis anstehender Initiativen, Simulation regulatorischer Auswirkungen auf das eigene Geschäftsmodell und -ergebnis sowie Management eines hochkomplexen Change-Portfolios
- Sicherstellung einer effektiven Steuerung und Allokation der knappen Kapital-, Bilanz- und Liquiditätsressourcen
- Fundierte Messung und effektives Management von Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und operationellen Risiken sowie neuen Risikoarten wie Cyberrisiken.
- Ausgleich von Kostendruck und steigenden externen/internen Anforderungen an die CFO/CRO-Funktion durch verbesserte Zielbetriebsmodelle und den Einsatz neuer Technologien.
- Umfassende Abdeckung der CRO- und CFO-Agenda
Lösungen
Unsere Finance & Risk-Experten beraten Finanzdienstleistungsinstitute in allen Bereichen der F&R-Organisation seit über 25 Jahren in den Bereichen Risiko-Controlling, Compliance, Finanzkontrolle, Rechnungswesen, regulatorisches Reporting, Treasury und Datenmanagement.
Mehr als 400 F&R-Berater und 30 engagierte F&R-Researcher bieten Dienstleistungen in den folgenden Bereichen an:
Risikokontrolle & Methodik
- Risikobereitschaft, Risikostrategie und Risikosteuerung
- Umfassende Risikomethoden: Stresstest/Szenarioanalyse und ICAAP/ILAAP
- Risikomessung: Kredit-, Kontrahenten-, Markt-, Liquiditäts- und nichtfinanzielle Risiken
- Risiko-Reporting, Limitierung und Frühwarnsysteme
- Kreditportfoliomanagement, Kredit-Preisgestaltung und Beratung von Kapitaltransaktionen
- Risikoziel Betriebsmodellgestaltung
Compliance
- Know-your-customer
- Kundenschutz
- Geldwäschebekämpfung
- Konformitätsziel Betriebsmodelldesign (Kontrollrahmen und effiziente Prozesse)
- Lizenzanträge/ Genehmigungen und Beratungsleistungen in Kontinentaleuropa
Finanzkontrolle & Strategische Planung
- Integriertes Finanzmittelmanagement
- Bilanzmodellierung und -management
- Controlling und Leistungskontrolle
- Strategische Planung und Budgetierung: Prozessgestaltung und Lösungen
- Kostenrechnung und Kostenmanagement
- Reporting-Lösungen
- Produkt-/Kundenanalyse und Methodik der Verrechnungspreisgestaltung
- Finanzziel Betriebsmodelldesign
Finanzbuchhaltung
- Umsetzung neuer Anforderungen/Standards (IFRS9, Vorsichtige Bewertung, FINREP)
- Hedge Accounting
- Fair-Value-Berechnung für Finanzinstrumente
- Multi-GAAP
Regulatorisches Berichtswesen
- Regulatorisches Monitoring & Quantitative Impact Studies (QIS)
- Konzeption und Umsetzung von regulatorischen Meldepflichten (CoRep, FinRep, EU-Richtlinien)
- Aufsichtsbeziehungen & Überprüfungen (Vorbereitung und Unterstützung von Aufsichtsprüfungen/Bewertungen)
Treasury & ALM
- Treasury-Strategie und Mandat
- Bankbuch und NII-Management
- Liquiditätsmanagement und optimale Finanzierungsstrategie
- Vermögensverwaltung & Asset Allocation
- Treasury-Lösungen (zeb.control und/oder Drittlösungen)
- Entwicklung des Treasury-Zielbetriebsmodells
Datenstrategie und Datenqualitätsmanagement
- Modellierung von Geschäftsinformationen und Data Warehousing
- Datenqualitätsmanagement und Data Governance
- Implementierung der BCBS #239 Anforderungen und D2-Bereitschaft
- Big Data Analytics und Monetarisierung
F&R Informationsdienste
- Überwachung von Regulierungsinitiativen und Wartung des regulatorischen EU-Radars von zeb
- Benchmarking von Peer-Group-Leistungs-/Risikoindikatoren und Mitarbeiterzahl
- Outside-In-Szenario-Analyse und Wirkungsanalyse
- Veröffentlichungen und Studien
