Treasury
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Herausforderungen
Die Funktionen im Corporate Treasury standen in den vergangenen Jahren immer wieder vor neuen und komplexeren Herausforderungen:
Das Liquiditäts- und Cashmanagement sieht sich z. B. im Zuge von Lieferkettenproblemen, Kontrahentenausfällen und globalen wirtschaftlichen Schocks vor der Herausforderung, zunehmend unsichere Cashflows zu steuern.
Im Marktpreisrisikomanagement zeigen zuletzt Inflation und damit einhergehend steigende Zinsen, Rohstoffpreise, schwankende Wechselkurse und Spreads ihre Auswirkungen und erfordern ein adäquates Hedging und Hedge Accounting.
Hinsichtlich des Finanzierungsmanagements bedingt das herausfordernde Marktumfeld zudem, Funding-Instrumente und -Mix zu hinterfragen und zu optimieren.
Im Asset-Management stehen langfristige Investitionen sowie kurzfristige Geldanlagen vor dem Hintergrund der neuen Marktgegebenheiten auf dem Prüfstand.
Lösungen
zeb berät Industrie- und Handelsunternehmen dabei, ganzheitliche, innovative Treasury-Lösungen umzusetzen, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. Dabei setzt zeb auf Erfahrungen aus zahlreichen, erfolgreich durchgeführten Treasury-Projekten für Industrie- und Handelsunternehmen und überträgt Best-Practice-Ansätze für Steuerungskonzepte, Methoden und Modelle, KPIs sowie IT-Lösungen auch aus dem Finanzdienstleistungssektor auf die zentralen Corporate-Treasury-Funktionen.
Das Liquiditäts- und Cashmanagement von Industrie- und Handelsunternehmen sowie Finanzdienstleistern unterstützt zeb in einem breiten Themenspektrum, das von der gesamtheitlichen Liquiditätssteuerungskonzeption über die Cashflowmodellierung bis hin zur Umsetzung von IT-Lösungen mit szenariobasierten Analysefunktionen zur Funding-Planung reicht.
Das Marktpreisrisikomanagement von Industrie- und Handelsunternehmen sowie Finanzdienstleistern unterstützt zeb hinsichtlich der Konzeption und Umsetzung von barwertig und periodisch integrierten Steuerungslösungen und Hedgingansätzen inkl. einer eigenen Hedge-Accounting-Lösung.
Das Finanzierungsmanagement von Industrie- und Handelsunternehmen sowie Finanzdienstleistern unterstützt zeb sowohl in Bezug auf die Erschließung neuer Finanzierungsinstrumente wie der Einlagengewinnung oder der Implementierung von ABS-Programmen als auch bezüglich der szenariobasierten Analyse einzelner Finanzierungstransaktionen auf zentrale KPIs.
Das Asset-Management von Industrie- und Handelsunternehmen sowie Finanzdienstleistern unterstützt zeb bei Investitionsentscheidungen sowie der kurzfristigen Geldanlage und Asset Allocation – von der Konzeption von Steuerungsansätzen bis hin zur Implementierung von Prozessen und passgenauen IT-Lösungen.
