Finanzen und Risiko managen

Herausforderungen

Angesichts einer zunehmenden Zahl von Regulierungsinitiativen, eines herausfordernden Marktumfelds und des raschen technologischen Wandels fühlen sich die meisten Finanz- und Risikofunktionen von Finanzdienstleistern wie im Auge eines Orkans gefangen.

Heute stehen CFOs, CROs und Chief Compliance Officer von Großbanken und Versicherungen vor komplexen Herausforderungen, wie z.B.:

Einhaltung der Regulierungsagenda durch Kenntnis und Verständnis anstehender Initiativen, Simulation regulatorischer Auswirkungen auf das eigene Geschäftsmodell und -ergebnis sowie Management eines hochkomplexen Change-Portfolios
Sicherstellung einer effektiven Steuerung und Allokation der knappen Kapital-, Bilanz- und Liquiditätsressourcen
Fundierte Messung und effektives Management von Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und operationellen Risiken sowie neuen Risikoarten wie Cyberrisiken.
Ausgleich von Kostendruck und steigenden externen/internen Anforderungen an die CFO/CRO-Funktion durch verbesserte Zielbetriebsmodelle und den Einsatz neuer Technologien.
Umfassende Abdeckung der CRO- und CFO-Agenda

Lösungen

Unsere Finance & Risk-Experten beraten Finanzdienstleistungsinstitute in allen Bereichen der F&R-Organisation seit über 25 Jahren in den Bereichen Risiko-Controlling, Compliance, Finanzkontrolle, Rechnungswesen, regulatorisches Reporting, Treasury und Datenmanagement.

Mehr als 400 F&R-Berater und 30 engagierte F&R-Researcher bieten Dienstleistungen in den folgenden Bereichen an:

Risikokontrolle & Methodik

Risikobereitschaft, Risikostrategie und Risikosteuerung
Umfassende Risikomethoden: Stresstest/Szenarioanalyse und ICAAP/ILAAP
Risikomessung: Kredit-, Kontrahenten-, Markt-, Liquiditäts- und nichtfinanzielle Risiken
Risiko-Reporting, Limitierung und Frühwarnsysteme
Kreditportfoliomanagement, Kredit-Preisgestaltung und Beratung von Kapitaltransaktionen
Risikoziel Betriebsmodellgestaltung

Compliance

Know-your-customer
Kundenschutz
Geldwäschebekämpfung
Konformitätsziel Betriebsmodelldesign (Kontrollrahmen und effiziente Prozesse)
Lizenzanträge/ Genehmigungen und Beratungsleistungen in Kontinentaleuropa

Finanzkontrolle & Strategische Planung

Integriertes Finanzmittelmanagement
Bilanzmodellierung und -management
Controlling und Leistungskontrolle
Strategische Planung und Budgetierung: Prozessgestaltung und Lösungen
Kostenrechnung und Kostenmanagement
Reporting-Lösungen
Produkt-/Kundenanalyse und Methodik der Verrechnungspreisgestaltung
Finanzziel Betriebsmodelldesign

Finanzbuchhaltung

Umsetzung neuer Anforderungen/Standards (IFRS9, Vorsichtige Bewertung, FINREP)
Hedge Accounting
Fair-Value-Berechnung für Finanzinstrumente
Multi-GAAP

Regulatorisches Berichtswesen

Regulatorisches Monitoring & Quantitative Impact Studies (QIS)
Konzeption und Umsetzung von regulatorischen Meldepflichten (CoRep, FinRep, EU-Richtlinien)
Aufsichtsbeziehungen & Überprüfungen (Vorbereitung und Unterstützung von Aufsichtsprüfungen/Bewertungen)

Treasury & ALM

Treasury-Strategie und Mandat
Bankbuch und NII-Management
Liquiditätsmanagement und optimale Finanzierungsstrategie
Vermögensverwaltung & Asset Allocation
Treasury-Lösungen (zeb.control und/oder Drittlösungen)
Entwicklung des Treasury-Zielbetriebsmodells

Datenstrategie und Datenqualitätsmanagement

Modellierung von Geschäftsinformationen und Data Warehousing
Datenqualitätsmanagement und Data Governance
Implementierung der BCBS #239 Anforderungen und D2-Bereitschaft
Big Data Analytics und Monetarisierung

F&R Informationsdienste

Überwachung von Regulierungsinitiativen und Wartung des regulatorischen EU-Radars von zeb
Benchmarking von Peer-Group-Leistungs-/Risikoindikatoren und Mitarbeiterzahl
Outside-In-Szenario-Analyse und Wirkungsanalyse
Veröffentlichungen und Studien

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Dr. Christian Buddendick

Senior Manager

Daniel Geissmann

Senior Manager